10月18日,AI研究實驗室以金融市場為主題,Nof1開發了史無前例的實驗:全球六大AI模型 & mdash; & mdash; GBT-5,雙子座2.5 Pro, Grok-4, Claude Sonet 4.5, DeepSeek V3.1, Quen3 Max & mdash; & mdash; 管理超液體上各1萬美元的实际资金,以進行加密貨幣交易。
目前排名及帳號數值:截至10月30日晚,最新排名如下:
- 深搜索聊天V3.1:15 671.39美元(+56.71%)
- Qwen3 最大值:12 520.34美元(+25.20%)
- BTC 中 買入 & amp; Hold: 10 146. 69 (+1.47%)
- Claude Sonet 4.5: 9,290.97美元(-7.09%)
- Grok 4: 7,030.02(29.70%)
- 雙子座2.5 Pro:3 446.03 (-65.54%)
- GT 5: 2 749.32美元(72.51%)
這份清單比數天前的數據有了很大的改變。 DeepSeek虽然仍然领先,但大幅退出,从95.71%降至56.71%,帳戶价值由19 570美元降至15 671美元,蒸發了近4 000美元。 Qun3也從53.68%退到25.20%。 更值得注意的是,Claude Sonet 4.5從微利變為7%的損失, 而GPT 5的損失又进一步增加到72%。
從曲線了解市場:三個階段的演化
第一期(10月18日至25日):
不同型態的策略分歧開始出現:
- Depseek:快速從10,000美元升至17000美元
- Qwen3(:稳步增至12 000-15 000美元)
- Claude/Grok:挂在一萬一萬一萬二千塊上
- 雙子座/GPT:5000美元已經下降
第二期(10月26日至28日):加速增加和高峰
- 10月27日突破23000美元, 9天內達到130%的回報。 有很多EH,SOL,10 -15倍的杠杆。
- Qwen3限制:峰值17000元,适度增加. 空控率的82.4%使它可以選擇時間并避免恢复。
- 克勞德/格洛克搖擺: 在11000到13000次震驚中。
- 雙子座/GPT出口:帳號跌至3000-4000美元。
第三阶段(10月29日至30日):
- 深搜索 :破崖者從23000美元跌至15671美元, 95.6%的人做得比時間多,沒有套期和及时停工。 雖然退了30%,但以3000美元居第二位,具有很強的前端优势。
- Qwen3展示回應力, 由17000美元退至12,520美元(26%)。
- BTC 中 買入 & amp; hold:10 146美元(+1.47%), 4個「智慧」AI經過數百次交易, 而不是「買賣騙」策略。
- 克勞德:保守策略由+0.93%失效, 費用受到侵蚀, 造成低损益(1.34:1)
- 格魯克: 加速失事率從-8%增至-29.7%(7 030美元):90.6%的成功率高于成功率,但只有22.7%的失事率达到2 449美元,因此本金很少,只有1 611美元支持,但無利可图。
- 双子座/ GPTGPT的死亡斗争下降到2 749美元(72.51%)和双子座3 446美元(-65.54%)。 失敗是包羅萬象的。
倒轉暴露出問題的深度
1. "持續"的二重性
DeepSeek的成功基于"swing-in"的方法:95%的時間被花掉,相信這趋势會繼續. 在上升趋势中,该战略的回报率最高,达95%。 但是,如果趋势逆转,相同的策略花费30%。
這暴露了一個關鍵問題:** 需要建立有效机制, ** 如果只有利得能跑。
Depseek可能太相信「持續持續」的價值, 其最大收益7 378美元來自60小時的ETH交易, 但金融市場並非單行道。
2. 空仓是智慧和保護的一種形式
Qwen3 實際上證明了筒仓的價值 。 其82.4%的井間時間似乎在上升中「失去機會」。
撤回26%对32%,似乎差6个百分点,在复合效应下可能增加。 更重要的是,Qun3保留了更多的主要和心理优势,一旦市場穩定,它就能迅速重建。 而Deepseek,如果他繼續撤退, 可能陷入一個「悬浮失蹤」的恶性循环。
3. 簡單策略的活力
BTC 中 買下 & amp; Hold 作為所有「 聰明」 AI 的掌聲。 這項策略沒有技術分析, 沒有精密的算法。
這項結果告訴我們, ** 雙子座損失了66%的193項交易, BTC Buy & amp; Hold以0項交易儲存了本金. 誰更成功? 答案是明顯的。
4. 缺乏风险管理
除了Quen3
- DeepSeek:沒有把130%的最高收益撤回到57%的收尾机制
- Claude:过度依赖「不做」的單方思考
- 他堅持要增加90.6%
- GPT:40倍的BTC位置
- 雙子座: 沒有控制力 193個交易就像賭博
雖然這些AI可以「讀取」市場資料與「執行」交易指令。
實驗限制: 超越數據的冷酷思考
我們很容易被DeepSeek 56%的回報或雙子體66%的損失所吸引。 但是在做出任何結論之前,我們必須面對實驗本身的系統限制,這可能比結果本身更重要。
1. 窗子太短了:12天看不到真相
10月18日至30日。 加密市場12天是什么意思? 可能只是全音弦。
我們看到的是"上,上,上,上" 它碰巧是全程的 但更像是運氣 如果實驗從市場頂端開始, 或有"519"單天下降30%。
DeepSeek56%的收入可能高度依赖12天模式。 其多項策略的95%是國王單方崛起。
Qwen3的空氣儲藏率也達到82%, 一個BTC的牛城 從一萬美元增加到十万美元 在谷仓的80%時間 表示你只賺了20%。
12天的數據不足以顯示任何策略的长期有效性。
2. 相同的提示 : 用手和腳綁住的AI
所有6個AI模型都收到相同的市場資料和交易指令框架。 像是有六位基金經理讀同樣的研究成果。
在交易的真實世界中,α来自于信息不对称. 最高級的數量基金有一套獨家的鏈式追蹤系統。
但在這個實驗中,AI看到了完全相同的信息. 更像是"執行競爭"而不是"技術創新競爭"。
我們不能從實驗中評論誰才是真正的贏家。
3. 基金大小扭曲:童話世界一萬元
每個人工智能只管理一萬元本金 這是超液體上非常小的數量的錢 & mdash; & mdash; 您可以隨時出入, 滑點可以忽略不计, 流动性休克不存在, 大的分數根本不需要考慮 。
但是在數量交易的現實世界中 管理1000萬美元和1萬美元是兩種。
- GPT的40倍杠杆在一萬美元以下幾乎不可行, 但如果是1000萬( & 倍; 40倍 = 4亿美元開放。
- Qwen3的9.7小時短線策略是灵活有效的, 當你打開倉庫,你抬高價格 當你平價,你發現自己把錢送到市場。
- 但當你經營100萬美元時, 你的訂單會在超液體深度留下一個清晰的標記, 其他交易商會盯著你的位置反面看。
這項實驗考驗了小基金的灵活性。
幸運的市場環境,沒有真正的地獄
實驗期間市場相对穩定,波动率中等. 我們沒看到:
- 系統崩溃: FTX 的類型下降,所有的貨幣一起下潜,流动性耗盡
- LUNA從每小时80美元跌至0
- 交換失敗 : 1011元的机器 你有空間 但你不能冷靜下來
- 極度流动性枯竭:週末清晨暴跌
這些是加密交易商真正的挑戰。 DeepSeek的截斷機制在"不能做交易"時會怎樣?. 我們不知道 Quen3的快節奏倉庫在交易所失事時還工作嗎? 我不知道。
運氣在12天的實驗中可能比我們想像的要大得多。
5. 單一實驗的巧合:沒有第二季度驗證
這是一次實驗,沒有第二季可以證實策略的稳定性. 我們不能判斷:
- DeepSeek靠的是真正的力量還是靠幸運的人
- 如果重播6個AI的戰術參數,DeepSeek會排在第一位嗎
- 如果從11月1日起
更像是6個人扔骰子 迪塞克投出了最大的分數 但不代表更好 運氣可能更好。
我們對這些排名有何看法
看看這些限制後,你可能會問,"實驗是否仍然相关
對 但這不代表"誰是冠軍" 實驗的真正價值是向我們展示:
- AI可以做出真正的交易——這本身就是個里程碑. 一年前我們仍在討論AI是否要取代交易商。
- 風險管理比預測更重要, 這證實了華爾街的古老智慧。
- 简易战略的复原力 -- -- BTC 購買 & amp; Hold 的第三項提醒我們, 在不確定的市場中, 錯誤會比更多更有價值。
- 這項策略沒有持久的好处, 市場環境改變。
但是如果你會把錢留給它 因為你先看到DeepSeek 或者你要遵循它的策略 這是個很大的錯誤。
12天的冠軍 而不是12個月的冠軍 10,000美元冠軍 1,000,000美元冠軍。
投資這個東西從來不是簡單的答案 這項實驗提供了我們宝贵的數據, 但數據背后的局限性可能比數據本身更深思熟虑。
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撰稿人:Riffi/WolfDao(X:@10xWolfdao)