에 18 10월, AI 연구 연구소, 금융 시장에 초점을 맞추고, Nof1, unprecedented 실험을 시작: 세계의 최고 AI 모델 — — GPT-5, Gemini 2.5 프로, Grok-4, Claude Sonet 4.5, DeepSeek V3.1, Qwen3 Max & mdash; — 암호화 통화 거래를 수행하기 위해 Hyperliquid에서 $ 10,000의 실제 자금 관리。
현재 순위 및 계정 값 : 10 월 30 일 저녁 기준으로 가장 최근 순위는 다음과 같습니다
- DeepSeek 채팅 V3.1: $15,671.39 (+56.71%)
- Qwen3 최대: $12,520.34 (+25.20%)
- 거래 BTC 구매 & 유지: $10,146.69 (+1.47%)
- 클로드 소넷 4.5 : $ 9,290.97 (-7.09%)
- Grok 4: $7,030.02(-29.70%)
- 제니 2.5 프로: $3,446.03 (-65.54%)
- GT 5: $2,749.32 (72.51 센트)
이 목록은 며칠 전에 데이터에서 극적인 변화를 나타냅니다. DeepSeek, 여전히 선도적 인 동안, 95.71 퍼센트에서 56.71 퍼센트로 크게, 그리고 계정의 값은 $ 19,570에서 $ 15,671로 떨어졌다, 거의 $ 4,000을 증발. Qwen3는 또한 53.68 퍼센트에서 25.20 퍼센트까지 재회를 경험했습니다. 특히 Claude Sonet 4.5는 micro-interest에서 7 퍼센트 손실로 변경되었지만 GPT 5 손실은 폭발 창고에서 더 이상 멀지 않은 72 퍼센트로 증가했습니다。
곡선에서 탁월한 시장: 3단계 진화
단계 I (18-25 10 월) : 전략적 파편 시작
시장은 상향 경로에 있으며, 다른 모델 간의 전략 차이는 시작될 것입니다
- DeepSeek : $ 10,000에서 $ 17,000까지 빠르게 상승, 트렌드 캡처 용량
- Qwen3 (: 꾸준한 증가에 $12,000-15,000
- 원/석: $10,000-12,000에서 거는
- Gemini/GPT: $5,000는 낙하 및 수수료 및 부정확한 결정은 팀의 손실에 주도
단계 II (26-28 10 월) : 가속 증가 및 피크
- DeepSeek는 정상에 갔다 : 27 10 월 27에서 $ 23,000의 돌파구는 9 일 이내에 130 퍼센트 리턴을 달성했습니다. ETH, SOL, 10-15배 레버리지가 큰 금액이 있습니다。
- Qwen3 억제 : 피크 $ 17,000, 온건한 증가. 공기 파악 비율의 82.4 퍼센트는 타이밍을 선택하고 회복을 피할 수 있습니다。
- Claude/Grok 그네: 11,000-13,000 충격에서, 전술은 — — 참여하고 싶지만 매우 결정。
- Gemini/GPT 출구: 계정은 $3,000-$4,000로 떨어졌고, 크게 잃어버린 가능성을 잃었습니다。
단계 III (29-30 10 월) : 시장 턴백, 풍력 제어
- DeepSeek:절벽 브레이커는 2 일 동안 $ 23,000에서 $ 15,671로 떨어졌다. 2 일 동안 $ 7,000 (-30 퍼센트)의 손실 : 탁월한 메커니즘, 피크에서 이익이없는. 95.6 퍼센트는 시간이 지남에 따라 헤지와 적시 멈춘다. 30 퍼센트 레트에도 불구하고, 그것은 강한 프론트 엔드 이점과 함께 $3,000에 의해 두 번째 장소의 앞에 있었다。
- 사이트맵Resilience를 민주화, $17,000에서 $12,520 (26 퍼센트), DeepSeek의 밑에, 82.4 퍼센트 공기 파악 비율, 필드를 수평하게 하는 빠른, 간략한 거래 (9.7 시간의 평균), 짧은 노출 시간, 빠른 커트오프, 손실에 있는 증가。
- 거래 BTC 구매 & 보유: $ 10,146 (+1.47 퍼센트) 간단한 전략 우승 계정, Claude 및 Grok를 초과, 세 번째 순위. 그것은 아이언 : 4 "스마트"AI는 많은 &ne을하고, "구매 및 거짓말"전략보다 수백 가지 거래를 통해 갔다; 잘 수행, 간단한 전략은 과도한 거래와 높은 비용을 방지。
- 이름 *: +0.93%에서 -7.09% ($10,093&rr; $9,290)의 보존 전략 lapse. 수수료는 낮은 이익과 손실 (1.34:1), 낮은 비용, 더 높은 손실 때문에 빈번한 retrenchments, 효과적인 방어의 부족으로 인해 더 높은 손실로 인해 상승
- 스낵 바:: 가속된 충돌 손실은 -8 퍼센트에서 -29.7 퍼센트 ($7,030)로 증가했습니다. 90.6 퍼센트는 성공적이었지만 22.7 퍼센트는 손실을 달성했습니다 - $2,449, 적은 주를 떠나, $ 1,611에 의해 지원하지만 수익성이 없습니다。
- 젬니/GPTGPT의 죽음 투쟁은 $2,749 (72.51 퍼센트) 및 Gemini $3,446 (-65.54 퍼센트)로 떨어졌다. 실패는 모든 레버링입니다: , 낮은 성공, 마진 / 손실 비율, 높은 레버리지 위험。
문제의 깊이는 fallback에 의해 밝혀졌다
1. 명세 "연속"의 이중성
DeepSeek의 성공은 "swing-in"방식을 기반으로합니다. 95 시간의 퍼센트가 보냈고 추세가 계속 될 것이라고 믿고 있습니다. 상승 추세에서, 전략은 95 퍼센트의 가장 높은 수익에 결과. 그러나 추세가 반전될 때, 동일한 전략은 센트 당 30를 요합니다。
이 키 이슈를 노출:** Trends follow-up 전략은 이득과 손실을 중지하기위한 효과적인 메커니즘과 일치해야합니다. 더 보기 "let profit run"과 "cut losses"만하면 큰 역환은 가장 많은 수익을 거둘 수 있습니다。
DeepSeek는 "long hold", ignoring market uncertainty의 값을 너무 납득 할 수 있습니다. $ 7,378의 단일 최대 이익은 60 시간 ETH 거래에서 제공되며이 성공적인 경험은 장기적인 신념을 강화할 수 있습니다. 그러나 금융 시장은 편도 거리가 아니며 트렌드는 언제든지 반전 할 수 있습니다。
2. 명세 Air silos는 지혜와 보호의 형태입니다
Qwen3는 실로의 가치를 실제적인 관점에서 설명했습니다. 실로 시간의 82.4 퍼센트는 "회복 기회"로 나타납니다. 그러나 하락에서 "회복 손실"이됩니다。
26 퍼센트 vs 32 퍼센트의 인출은 6 퍼센트 포인트 차이로 표시되며 합성 효과에서 증가할 수 있습니다. 더 중요하게, Qwen3는 더 많은 주요한 및 심리적 이점을 유지하고, 일단 시장은 안정되어 있습니다, 빨리 그 자체를 재건할 수 있습니다. 그리고 DeepSeek, 그는 계속 부활절, "float-suspensive-miss-back"의 vicious 원형으로 떨어질 수 있습니다。
3. 명세 간단한 전략의 활력
거래 BTC 구매 & 홀은 모든 "스마트"AI에 슬프 역할을. 이 전략은 기술적 분석, 정교한 알고리즘 없음, 빈번한 재배치가 없지만 이제 AI 모델 반을 초과하는 세 번째 순위가 있습니다。
이 결과는보다 거래에서 더 적은 실수를하기 위해 더 중요합니다. 더 보기 Gemini는 193개의 트랜잭션을 가진 66 퍼센트를 잃었습니다. BTC Buy & 0개의 트랜잭션으로 주를 저장하십시오. 누가 더 성공합니까? 대답은 명백합니다。
4. 명세 위험 관리의 부족
Qwen3의 예외로 거의 모든 AI는 위험 관리에 심각한 부족을 밝혀졌습니다
- DeepSeek : 센트 당 130 퍼센트를 인출하는 끝없는 메커니즘이 없습니다
- Claude: "no-do"에 대한 over-reliance, 레버리지 부족
- Grok: 성공률이 22.7 퍼센트에 불과한 것을 알고, 그는 90.6 퍼센트에 더 많은 주장
- GPT : 40 배 레버리지 BTC 위치는 1.2 퍼센트의 결제 가격 공차
- 젬니: 제어가 없습니다. 193 거래는 도박과 같습니다
이 AI는 "읽기" 시장 데이터와 "EXECUT" 거래 지침을 할 수 있지만, 그들은 위험 관리의 핵심 역량의 관점에서 성숙에서 멀리있다。
Experimental limits: 데이터 저하
데이터를 읽고 분석 한 후, 우리는 DeepSeek의 56 퍼센트 반환 또는 Gemini의 66 퍼센트 손실에 쉽게 매료됩니다. 그러나 어떤 결론을 내기 전에, 우리는 실험 자체의 체계적인 한계를 직면해야, 결과보다 더 중요 할 수있다。
1. 명세 창은 너무 짧습니다 : 진실을 볼 12 일
실험은 10 월 18 일부터 30 일까지만 12 일간 지속되었습니다. 암호화 시장에서 12 일은 무엇을 의미합니까? 그것은 아마 단지 풀 블렌드 chord입니다。
우리가 본 것은 "up, up, up, up." 그것은 전체 사이클이 될 것, 하지만 그것은 더 운처럼. 실험이 시장에서 시작되면, 또는 30 %의 "519"단일 드롭이있을 수 있습니다. 현재 순위는 완전히 반전 될 수 있습니다。
DeepSeek의 56 %는 12 일 패턴에 매우 의존 할 수 있습니다. 다 틀린 전략의 센트 당 Ninety-five는 단방 상승에 있는 왕이었습니다, 그러나 3 달 충격에 의해 명중된 경우에, 거래 비용 및 반복된 정지 페이지에 의해 밖으로 닦을 것입니다。
마찬가지로, Qwen3의 공기 저장 비율의 82 퍼센트는 혼란 시장에서 가장 좋은 위치에 있지만, 2021 년 광 소는 의심 할 여지없이 잃을 것입니다. $ 10,000에서 $ 100,000까지 올라온 BTC 소 마을과 베어의 시간의 80 %는 20 % 만 적립됩니다。
12 일 동안 데이터는 어떤 전략의 장기적인 효과를 입증하는 것이 충분합니다。
2. 명세 동일한 Prompt: AIs 묶어 손과 발
모든 6개의 AI 모형은 시장 자료와 무역 지시의 동일한 기구를 받습니다. 6개의 펀드 매니저가 의사 결정에 대한 동일한 연구를 읽는 것과 같습니다. 테스트하는 연구 기술이 아닙니다。
거래의 실제 세계에서 알파는 정보 asymmetries에서 옵니다. 최고 수준의 정량 펀드는 고래 이동의 탐지를 허용하는 독점 체인 추적 시스템을 가지고 있습니다. 오프 사이트 대형 주문 흐름에 대한 데이터는 사전에 기관 운동을 감지 할 수 있습니다。
그러나이 실험에서 AI는 정확히 동일한 정보를 보았습니다. "전술 혁신 대회"보다 "EXECUTION COMPETITION"보다 더 많은 것입니다。
우리는 우리가 체인에 DeepSeek 독점 데이터를 준 경우 실제 우승자가 될이 실험에서 판단 할 수 없으며, 트위터에 Gemini 독점。
3. 명세 기금의 크기는 왜곡된다 : $ 10,000 동화 세계에서
각 AI는 $ 10,000 주를 관리합니다. 이것은 매우 적은 양의 돈 &mdash입니다; Hyperliquid에 — 당신은 안으로 갈 수 있고 언제든지, 활주 점은 negligible, 유동성 충격은 비 유능하고, 큰 균열은 전혀 고려되지 않습니다。
그러나 정량 거래의 실제 세계에서, 관리 $10 백만 및 관리 $10,000 두 종。
- GPT의 40 배 레버리지는 $ 10,000 미만의 가시적이지만, $ 10 백만 및 시간 인 경우 40 배 = $ 400 만 개방 된 경우 3 퍼센트 반전이 직접 폭발 할 것이며, 주문 자체가 시장 충돌합니다。
- Qwen3의 9.7 시간 단축 전략은 소규모 펀드와 유연하고 효율적입니다. 그러나 큰 펀드, 각 항목에 대한 거래 비용 (슬라이딩 포인트 플러스 수수료) 및 출구는 전략을 완전히 효율적으로 렌더링합니다. 당신은 창고를 열 때, 당신은 가격을 평평하게 할 때, 당신은 자신이 시장에 돈을 보낼 수 있습니다。
- DeepSeek의 높은 레버리지의 추세 전략은 $ 10,000에서 이동할 수 있지만, $ 1 백만을 관리 할 때 주문은 Hyperliquid의 깊이에 명확한 마크를두고 다른 상인은 귀하의 위치의 역방향에 출연합니다。
이 실험은 작은 자금의 유연성을 테스트, 확장 가능한 전략의 견고하지。
운이 좋은 시장 환경 : 실제 지옥 없음
시장은 실험 중에 상대적으로 안정적으로, 휘발성의 온건한 비율. 우리는 보고하지 않았다:
- 시스템 충돌 : FTX의 종류가 내려갑니다, 모든 통화는 함께 다이빙, 유동성이 실행됩니다
- 단일성: LUNA는 $80에서 $0.0001에 떨어졌다
- 교환 실패: 1011-dollar 기계. 당신은 공간을 가지고 있지만, 당신은 진정 할 수 없습니다
- 극단적 인 유동성 depletion: 주말에 이른 아침에 날카로운 하락, 당신의 커트오프 점의 20%
모든 AI의 풍력 제어 시스템은 극단적 인 스트레스를 테스트하지 않으며 암호화 된 상인을위한 실제 과제입니다. DeepSeek의 cut-off 메커니즘에 어떤 일이 발생합니까? 우리는 모른다. Qwen3의 빠른 포장 창고는 여전히 교환 충돌 때 작동합니까? 나는 모른다。
운, 12 일 실험에서, 우리가 생각보다 훨씬 더 커질 수 있습니다。
5. 명세 단일 실험의 Coincidence : 두 번째 분기 유효성
그것은 한 번 실험이며, 두 번째 시즌이 전략의 안정성을 확인하는 것입니다. 우리는 판단할 수 없습니다:
- DeepSeek는 실제 전력 또는 운이 좋은 사람들로 기회로 리드합니까
- DeepSeek는 6 AI의 전술적 인 매개 변수가 다시 실행되었는지 처음에있을까요
- 랭킹은 11 월 1 일부터 다음 12 일까지 교체 된 경우 완전 역동적입니까
이제 주사위를 던지는 6명이 넘는 사람들이 있고 DeepSeek는 가장 큰 점을 던지고 있습니다. 그러나 그것은 더 나은 것을 의미하지 않습니다. 그것은 아마 더 나은 행운입니다。
그래서, 우리는이 순위를 생각합니까
이러한 제한을 찾고 있다면, "나는 여전히 관련 실험을 할 수 있습니까
그래, 그러나 "who's 챔피언"을 의미하지 않습니다. 이 실험의 실제 값은 우리를 보여줍니다 :
- AI는 실제 거래를 만들 수 있습니다 -- 그것은 그 자체의 이정표입니다. 1 년 전 AI가 상인을 대체 할지 여부에 대해 토론하고, 이제 AI는 실제 디스크에 대한 응답을 통해 얻었다。
- 위험 관리는 예측보다 더 중요합니다 - 모든 AI는 "읽기" K-LINE뿐만 아니라 위험을 관리 할 수 있습니다. 이것은 WALL STREET의 고대 지혜를 확인합니다。
- 간단한 전략의 탄력 - BTC Buy & Hold 's Third는 시장의 불확실한, 몇몇 실수가 더 가치있을 수 있다는 것을 우리에게 상기시킵니다。
- The Strategy has no lasting merits - DeepSeek's advantage today may be tomorrow's trap. 시장 환경이 바뀌고 최고의 전략이 변경되었습니다。
그러나 당신이 먼저 DeepSeek을보고 있기 때문에 돈을 떠나려고하는 경우, 또는 당신은 그것의 전략을 따라 갈거야, 그것은 큰 실수입니다。
챔피언의 날, 아니 12 챔피언의 달; 챔피언의 $10,000, 아니 $1,000,000 챔피언; 그리고 챔피언의이 경주, 다음의 아닙니다。
이 일에 투자는 간단한 대답이 없었다. 이 실험은 우리에게 귀중한 데이터를 제공하지만 데이터 뒤에 제한은 데이터 자체보다 더 많은 생각이있을 수 있습니다。
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