24 세의 최신 레이아웃 "AI EQUITY GOD": 사일로 스트라글러의 60 %. 이름 *

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비밀은 없습니다! 그리고 깨끗하지 않았습니다! 새로운 'Ai Equity' Foundation, Leopold Aschenbrenner, 공식적으로이 저녁 13F 문서를 발표했다。

• Odaily 주의: Leopold Aschenbrenner의 개인적인 이야기는 더 상세하게 찾아낼 수 있습니다SBF의 작은 형제는 연간 225 백만 달러를 5.5 억 달러로 돌았습니다나는 모른다。

그것은 우리가 아침에있어24 세의 "AI EQUITY GOD"에 대한 대답은 온라인으로 제공됩니다종이의 첫 번째 가정은 상황이 현실이었다, 그리고 그것은 단지 5 월 15 일에 종료되었다는 SEC는 시간에 인터넷에 문서를 넣어 실패, 그리고 시장은 SEC가 월요일에 기금의 파악을 보았다 때까지 다른 주말 지출을 종료했다。

이 최신 13F 문서에 따르면, 3 월 31, 2026Situual Awareness LP의 총 공칭 창고 값은 작년 12 월 31 일 (138 퍼센트)에 $ 15.52 억 이상의 두 배로 증가했습니다。

• Odaily Note: &; 그것은 미국 평등 13F 문서의 통계적인 구경측정에서, 선택권 자산의 시장 가치는 보통 기금에 의해 실제로 지불된 비율 비용 보다는 오히려 밑바닥 equity의 그것의 대응 “nominal 가치”를 위해 보였습니다. 이 의미는, 펀드는 수십억 달러의 공칭 자산의 반도체 헤지를 구축 한 반면, 현금 소모 (최대 손실)의 실제 비용은 훨씬 작으며 일반적으로 높은 수준의 헤지입니다。

또한, 현재 분기 ' s net inflow of fund to a Fund accounted for 32.51 센트 의 총 가치의 펀드 ' s 보유, 을 나타내는 펀드의 크기가 포트폴리오의 부가 가치에 해당되지 않았을뿐만 아니라 매우 큰 외부 새로운 펀드 재량 (i.e. 새로운 자본 주입)。

인기있는

또한 종이는 올해의 첫 번째 분기에, Situal Awareness LP는 거대한 조정을했다。

• 새로운 시간:  23 주식 만 (옵션 포함)
• 에 추가: 9 주식만
• 판매 : 10 주식 만 (포함 옵션)
• Retuced 유지에:  4 주식 만 (옵션 포함)。

새로운: 반도체의 밑에 60% silo scrambling는 좋습니다

• Odaily 참고 : 위의 그림은 $ 100 백만 이상의 새로운 추가를 다루며 모든 23 개의 새로운 항목은 클릭 할 수 있습니다."사이트 맵나는 봅니다。

우선, 새로운 움직임을보고, 또한 전체 13F 보고서에서 가장 강력한 정보 - & amp;FUND SYSTEMATICALLY 대규모 드롭 오버 옵션 (PUT) 슬롯을 통해 1 분기에 컴퓨터 하드웨어 플레이트와 AI 반도체를 헤 렸습니다。

데이터를 직접 보고:

• SMH PUT (VanEck 반도체 코어 ETF 시계 옵션) : 14.94 퍼센트 (시장 가치 $ 2.04 억) - 최초의 새로운 위치
• NVDA PUT (영국 WIDA에서: 11.47% (시장 가치 US$ 5.56 억) - 두 번째로 큰 새로운 위치
• ORCL PUT (오라클 드롭 옵션) : 7.84 퍼센트
• (A) AVGO 펌프: 센트 당 7.36
• (A) AMD PUT (DECLINE에 AMD 권리) : 7.09%

만 상위 5 드롭 옵션은 US $ 13.7 억의 명목상 창고 값의 48.7 %를 차지했습니다。U.S.U., TSM.A.M., ASML에 대한 옵션을 드롭 할 권리가 추가되면펀드는 AI 하드웨어 낙하 또는 휘발성의 핵심 주식의 명목상 창고 말뚝 또는 헤지의 60 이상 있습니다。

또한,그것은 가치가있다-심리적 인 대기 LP. 권리예를 들어, U.S.PUTS (MU PUTS, 4.27 퍼센트)를 구입하면서 MU CALL (3.09 퍼센트) 및 TSM PUTS (3.91 퍼센트)를 구입합니다。

이것은 두 방향 베팅 전략은 종종 헤지 펀드에 의해 사용됩니다. 펀드는 2026의 다음 금융 또는 산업 사이클에서, 주식 가격은 시장에서 예상되는 것과 크게 변동 할 수 있습니다 & 극단적 인 지질 또는 수요 불균형 때문에;한 방향 변동이 충분히 크면, 양측 이익이 만들 수 있습니다。

Kakura : 여전히 사실입니다사이트맵

사일로와 관련하여, 그러나 테러범죄 LP는 옵션에 대해 선택하지 않았다, 그러나 대신 9 주에 긍정적 인 형태로 보유 증가。

첫 번째 분기에는 총 보유와 함께 8.5 백만 SNDKs의 작은 빌드 업이있었습니다. 1.44 백만 주식의 총 보유 및 총 포트폴리오의 $ 724 백만 또는 5.30 %의 시장 가치。이것은 Situnational Assessment LP 보유에 긍정적 인 주식의 형태로 전적으로 존재하는 super-heavy 주식의 아주 작은 수입니다。

관심을 가질만한 또 다른 행동은 다음과 같습니다첫 번째 분기에 CoreWeave (CRWV)의 1.07 백만 주식의 상당한 빌드 업이 있었으며, 556 백만 달러 또는 4.07 퍼센트에 도달했습니다。CoreWeave는 현재 AI GPU 클라우드 서비스의 선도적 인 인프라 회사 중 하나이며 영국 생태의 중요한 파트너입니다. 나열 후 (IPO), 그것은 신속하게 핵심에 추가하고 기금을 제안, 영국 (PUT)의 짧은 기간을 비우는 동안, 영국 (PUT)의 짧은 기간을 비우는 동안, GPU를 직접 변환하는 것은 큰 모델에 수학 임대와 구름 거대。

또한 Situational Awareness LP에는 썬크 킬, 아이렌, APLD, RIOT, CLSK, BTDR 등이 있으며, Leopold Aschenbrenner가 옹호한 "전기는 새로운 시대의 기름"의 논리를 계속했습니다。

Clearing: 레버리지를 볼 수 없는 인텔은 빛의 통신을 차단

저장의 기간Public Awareness LP의 가장 큰 움직임은 인텔의 레버리지를 완전히 제거하여 옵션으로 증가합니다。지난 공개 사이클 동안 Situnational Awareness LP는 인텔의 향상된 옵션 (최대 2,023 백만 옵션 계약)의 위치의 13% 이상을 배치했으며 방향에 매우 활용되었습니다. 이 분기는 명확하고 계속 긍정적 인 주주의 형태로 (0.07 퍼센트), 비율은 매우 작지만。

또한 첫 번째 분기는 LITE (8.68 퍼센트) 및 COHR (1.61 퍼센트)의 완전하게 명확했습니다. LITE 및 COHR은 세계 최고의 photocommunication 칩과 광 Transceevers 거대입니다。이 사일로는 Situnational Vision LP가 AI Light Module/network 하드웨어 플레이트를 인출하는 것을 의미합니다。

첫 번째 분기, 첫 번째 분기, CIFR (2.80 퍼센트) 및 HUT (0.72 퍼센트)는 암호화 통화 광산 회사 (CORZ의 다음 부분을 포함) 모두 였고, RIOT, CLSK, BTDR 상당의 적재를 제공했으며, 이는 일상적인 설정일 수 있습니다。

DETACHMENT: 실질적 이익으로 닫히기

그리고 마지막으로, 감소를 봐Bloom Energy (BE)는 일반 비전 LP 13F의 이전 문제에서 공개 된 최초의 가장 큰 창고였으며, 첫 번째 분기에 3.59 백만 주식을 보유하면서 급격한 감소는 15.87 %에서 6.42 %로 감소했습니다。

고체 산화물 연료 전지 기술에 초점을 맞춘 Bloom Energy는 데이터 센터, On-Site Power의 핵심 목표이며 기존 그리드에서 직접 전력 공급을 우회합니다. 창고의 보존이 여전히 크다는 것을 고려하고, 감소 가동은 회사에 더 이상 좋지 않다는 것을 의미하지 않으며 일반 이익 만들기 운동이 될 가능성이 더 높습니다。

CoreWeave의 향상된 옵션 (CRWV CalL)은 Situal Vision LP의 두 번째로 큰 감소입니다펀드가 CRWV를 보유하는 긍정적인 형태로 변환되었으므로 레버리지 작업이 더 많습니다。

또한 핵심 과학의 공유를 감소 2.74 백만, 7.59 퍼센트에서 2.84 퍼센트. CORZ는 비트 코인 광부 AI 계산기의 전환에 선도적 인 회사이지만 Situal Awareness LP는 여전히 전환되고 더 경제적으로 가치있는 다른 광산 회사를 훔쳤다고 생각하지만, CORZ의 감소는 크게 수익성을 종료 할 가능성이 더 높습니다。

지옥은 "AI EQUITY GOD"의 생각은 무엇입니까

이 13F 표면 데이터 만 보면 많은 사람들이 단순하고 거친 결론에 올 수 있습니다. Leopold Aschenbrenner는 "AGI by 2027"로 전화하는 데 사용 된 "AGI는 AI를 완전히 살펴보기 시작했습니다。

그러나 명확하게 실제 상황은 간단합니다。Situnational Vision LP의 사일로 구조의 주요 라인은 두 개의 겉으로 피임약이 있습니다。

• 한 손에, 그것은 매우 "칩 끝"단기 valuation 거품에 경고。놀라운 대형 PUT 위치로 Situnational Vision LP는 Inverta 및 Com과 같은 전체 AI 반도체 산업 체인에 대한 거의 "암호 위험"을 가지고 있습니다
• 다른 한편으로는 AI의 장기적인 인프라 필요에 대한 파라노이드 최적화가 있습니다。& amp; CoreWeave, Bloom Energy, 또는 전기, 변압기, 데이터 센터 관련 회사의 범위가 같은 특정 논리에 필수적 인지 여부 - AI의 계산 전쟁은 깊은 물을 입력했습니다。

그것은 또한 공공의 의견 LP의 중앙 판단입니다。미래에 정말 무서운 것은 반드시 GPU 칩 자체가 아니라 이러한 GPU를 지속하는 에너지, 전력 및 데이터 센터 인프라입니다。GPU는 지속 가능한 기반 및 고급 생산 공정에서 생산을 확장 할 수 있지만, MWA 급 전원 공급 장치, 변압기, 전송 시스템 및 대형 데이터 센터 건설주기는 단기간에 동기화하기 어렵습니다。Leopold Aschenbrenner는 "셀 삽" 논리보다 AI 산업의 다음 단계에서 병목에 대한 실제 잠재력을 더 많이 돌보는 것으로 보인다. 시장이 충분히 가격。

이것은 Situual Awareness LP, 한 손으로, 다른 한편으로는 옵션을 볼 수있는 반도체를 구입하고 다른 한편으로는 AI 하드웨어 플레이트를 눌러서 날카로운 변동의 위험이 있습니다. 그리고 다른 한편으로는 GPU 클라우드 서비스, 전기 및 컴퓨팅 인프라 자산을 다시 배치 할 수 있습니다。

감각에서이 13F는 Leopold Aschenbrenner의 routing과 같은 더 간단한 노출보다 AI 체인의 진화의 다음 단계。

AI의 모든 것에 대해 빠르게 유명한 천체가 AI 판을 보장하기 위해 공칭 위치에 수십억 달러를 설정하기 시작했을 때, 적어도 하나의 포인트가되었습니다 -- 심지어 가장 헌신적인 AI의 시간, 그것은 심각하게 변동을하기 시작했다。